LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) I A

Dati di base

ISIN LU1581404628
Numero di valore 35804587
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) I A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.37 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 15.37 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 15.43 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 14.62 EUR 07.04.2025
NAV * 15.37 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 472'398'556
Attivo della classe *** 4'859'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.22% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.75% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -0.16% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +0.91% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +1.94% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +2.72% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +13.71% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +18.23% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +2.35% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Sept 25 13.57%
Euro Schatz Future Sept 25 9.26%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.65%
Euro Bobl Future Sept 25 2.42%
Swpgs Usd 1025 P0.60 2.12%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.99%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.57%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.53%
Euro Buxl Future Sept 25 1.42%
Standard Chartered PLC 1.2% 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)