LO Selection - Conservative (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU1598856661
Numero di valore 36346115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Conservative (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.26 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 123.00 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 123.26 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 115.00 EUR 08.04.2025
NAV * 123.26 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'191'438
Attivo della classe *** 4'602'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.89% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.11% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +1.09% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +3.55% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +4.61% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +10.69% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +13.20% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +1.03% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 1C EUR 8.71%
Amundi Physical Gold ETC C 4.19%
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIEURAccH 1.33%
Euro Bund Future Dec 25 1.32%
FXOGS EUR 0826 C25.5 1.31%
Euro Schatz Future Dec 25 0.96%
United States Treasury Notes 4% 0.85%
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc 0.77%
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H 0.76%
United States Treasury Notes 2.75% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.98%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)