ISIN | LU1598854708 |
---|---|
Numero di valore | 36346227 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Balanced (CHF) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.10 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.85 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 122.01 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.90 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 121.10 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 245'792'824 | |
Attivo della classe *** | 5'281'270 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.28% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.39% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -6.87% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +2.95% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.08% | |
---|---|---|
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc | 2.95% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 2.34% | |
Nestle SA | 2.30% | |
Vanguard Glb Stk Idx $ Acc | 2.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.99% | |
Roche Holding AG | 1.95% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc | 1.56% | |
Apple Inc | 1.31% | |
NVIDIA Corp | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.13% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |