DIGITAL FUNDS Stars Europe I

Dati di base

ISIN LU1506569661
Numero di valore 34294632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.95 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 183.78 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 189.15 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 157.85 EUR 19.01.2024
NAV * 184.95 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'868'085
Attivo della classe *** 114'197'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.98% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.18% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -1.42% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +0.28% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +16.84% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +20.68% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -3.49% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +35.56% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0325 2.74%
BPER Banca SpA 2.53%
Kongsberg Gruppen ASA 2.02%
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento 1.79%
International Consolidated Airlines Group SA 1.63%
NatWest Group PLC 1.54%
Konecranes Oyj 1.49%
Marks & Spencer Group PLC 1.45%
3i Group Ord 1.41%
Bunzl PLC 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.13%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)