DIGITAL FUNDS Stars Europe I

Dati di base

ISIN LU1506569661
Numero di valore 34294632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.51 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 206.54 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 211.14 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 164.86 EUR 07.04.2025
NAV * 207.51 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 273'331'981
Attivo della classe *** 129'332'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.49% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) +13.02% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.95% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +7.80% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +13.48% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +16.51% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +37.65% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +39.21% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +64.93% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.63%
Kongsberg Gruppen ASA 2.40%
Euro Stx50 F 0625 2.21%
NatWest Group PLC 1.74%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.70%
Banco BPM SpA 1.48%
RENK Group AG 1.45%
Orion Oyj Class B 1.42%
Konecranes Oyj 1.38%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)