DIGITAL FUNDS Stars Europe I

Dati di base

ISIN LU1506569661
Numero di valore 34294632
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe I
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.66 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 214.27 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 214.27 EUR 31.07.2025
Min 52 settimani * 164.86 EUR 07.04.2025
NAV * 210.66 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'199'988
Attivo della classe *** 142'679'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.22% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +14.22% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +1.98% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +8.25% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +10.94% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +16.60% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +34.02% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +32.88% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +58.96% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BPER Banca SpA 2.57%
Kongsberg Gruppen ASA 2.52%
Euro Stx50 F 0925 2.52%
NatWest Group PLC 1.65%
Orion Oyj Class B 1.50%
Morgan Sindall Group PLC 1.45%
Banco BPM SpA 1.44%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 1.35%
Euronext NV 1.32%
Unipol Assicurazioni SpA 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)