ISIN | LU1611490399 |
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Numero di valore | 36699678 |
Bloomberg Global ID | FIBDCMC LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund invests its assets primarily in bonds of private and government issuers. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.05 CHF | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.78 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.05 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 95.03 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 103.05 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | 103.05 CHF | 25.11.2024 |
Redemption Price * | 103.05 CHF | 25.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 114'895'748 | |
Attivo della classe *** | 55'270'066 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.35% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.96% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | +1.99% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +5.48% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +8.44% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +10.51% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | -2.15% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | -3.03% |
26.11.2019 - 25.11.2024
26.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zuercher Kantonalbank 0.02625% | 2.92% | |
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North American Development Bank 0.002% | 2.48% | |
Akademiska Hus AB 0.003% | 2.44% | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025% | 2.43% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.0055% | 2.41% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003% | 2.41% | |
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005% | 2.40% | |
Lausanne (City Of) 0.00875% | 2.39% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005% | 2.38% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.001% | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |