FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC

Dati di base

ISIN LU1611490399
Numero di valore 36699678
Bloomberg Global ID FIBDCMC LX
Nome del fondo FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CHF FUND MC
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Offerente del fondo Fisch Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets primarily in bonds of private and government issuers. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.00 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 102.16 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 102.33 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 94.32 CHF 13.11.2023
NAV * 102.00 CHF 30.10.2024
Issue Price * 102.00 CHF 30.10.2024
Redemption Price * 102.00 CHF 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'736'766
Attivo della classe *** 54'936'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.26% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.16% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.80% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +4.51% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +8.75% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +11.88% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -2.69% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -2.90% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zuercher Kantonalbank 0.02625% 2.92%
North American Development Bank 0.002% 2.48%
Akademiska Hus AB 0.003% 2.44%
Credit Agricole Home Loan SFH 0.0025% 2.43%
Nestle Holdings, Inc. 0.0055% 2.41%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.003% 2.41%
Banca dello Stato del Cantone Ticino 0.0005% 2.40%
Lausanne (City Of) 0.00875% 2.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.005% 2.38%
Luzerner Kantonalbank AG 0.001% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)