Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificStock Sustainable I

Dati di base

ISIN CH0363485860
Numero di valore 36348586
Bloomberg Global ID MIGPSIC SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificStock Sustainable I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.30 CHF 06.12.2022
Prezzo precedente * 109.38 CHF 05.12.2022
Max 52 settimani * 131.63 CHF 05.01.2022
Min 52 settimani * 99.21 CHF 28.09.2022
NAV * 109.30 CHF 06.12.2022
Issue Price * 109.30 CHF 06.12.2022
Redemption Price * 109.30 CHF 06.12.2022
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'206'847
Attivo della classe *** 86'206'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +4.49% 07.11.2022
06.12.2022
3 mesi +1.47% 06.09.2022
06.12.2022
6 mesi -7.38% 07.06.2022
06.12.2022
1 anno -14.50% 06.12.2021
06.12.2022
2 anni -7.39% 07.12.2020
06.12.2022
3 anni -7.45% 06.12.2019
06.12.2022
5 anni -1.42% 06.12.2017
06.12.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 7.68%
Hitachi Ltd 7.43%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.56%
AIA Group Ltd 5.25%
CSL Ltd 5.05%
Tokio Marine Holdings Inc 4.49%
KDDI Corp 3.27%
Hoya Corp 3.08%
SoftBank Corp 2.46%
Fujitsu Ltd 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.08%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)