| ISIN | CH0363485860 |
|---|---|
| Numero di valore | 36348586 |
| Bloomberg Global ID | MIGPSIC SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds Institutional - PacificStock Sustainable I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 109.30 CHF | 06.12.2022 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.38 CHF | 05.12.2022 |
| Max 52 settimani * | 131.63 CHF | 05.01.2022 |
| Min 52 settimani * | 99.21 CHF | 28.09.2022 |
| NAV * | 109.30 CHF | 06.12.2022 |
| Issue Price * | 109.30 CHF | 06.12.2022 |
| Redemption Price * | 109.30 CHF | 06.12.2022 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'186'887 | |
| Attivo della classe *** | 103'186'887 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.49% |
07.11.2022 - 06.12.2022
07.11.2022 06.12.2022 |
| 3 mesi | +1.47% |
06.09.2022 - 06.12.2022
06.09.2022 06.12.2022 |
| 6 mesi | -7.38% |
07.06.2022 - 06.12.2022
07.06.2022 06.12.2022 |
| 1 anno | -14.50% |
06.12.2021 - 06.12.2022
06.12.2021 06.12.2022 |
| 2 anni | -7.39% |
07.12.2020 - 06.12.2022
07.12.2020 06.12.2022 |
| 3 anni | -7.45% |
06.12.2019 - 06.12.2022
06.12.2019 06.12.2022 |
| 5 anni | -1.42% |
06.12.2017 - 06.12.2022
06.12.2017 06.12.2022 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 8.00% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 6.63% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.41% | |
| AIA Group Ltd | 6.38% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 5.15% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 5.06% | |
| CSL Ltd | 4.50% | |
| Tokyo Electron Ltd | 4.21% | |
| KDDI Corp | 3.01% | |
| SoftBank Corp | 2.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |