AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG C

Dati di base

ISIN CH0364276490
Numero di valore 36427649
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG C
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** BCV Swiss Franc Credit Bonds aims to achieve long-term capital appreciation under a bond investment policy defined by the Banque Cantonale Vaudoise. This investment policy relies on a dynamic sectoral allocation between credit and interest rate risk as well as a rigorous selection process according to the quality and liquidity of bonds, notes, and other debt securities of fixed or variable income denominated in Swiss francs from public and private issuers located around the world. The share in collective investment schemes and in high yield bonds and other speculative securities is limited respectively to a maximum of 10% and 30% of the Subfund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.11 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 95.89 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 96.56 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 92.10 CHF 30.05.2024
NAV * 96.11 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 388'664'802
Attivo della classe *** 80'935'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.32% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.15% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.32% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.82% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.44% 31.03.2024
31.03.2025
2 anni +8.34% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +5.35% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +4.53% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.60%
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% 0.99%
Banco Santander, S.A. 1.3825% 0.98%
Swisscom AG 1.65% 0.98%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.5875% 0.95%
Cembra Money Bank AG 3.1125% 0.95%
Swisscom AG 1.8% 0.90%
UBS Group AG 2.1125% 0.88%
Commerzbank AG 3.8% 0.85%
Societe Generale S.A. 2.6825% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)