UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00BDGV0308
Numero di valore 36006355
Bloomberg Global ID USFM LN
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the alternatively weighted equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI USA Select Factor Mix Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI USA Select Factor Mix Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.81 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 35.74 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 35.81 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 26.32 USD 09.11.2023
NAV * 35.81 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 153'887'972
Attivo della classe *** 34'008'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.95% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +27.47% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +4.12% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +13.71% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +14.02% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +34.82% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +44.87% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +23.83% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +84.08% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 2.22%
Johnson & Johnson 2.10%
Meta Platforms Inc Class A 1.88%
Apple Inc 1.79%
Eli Lilly and Co 1.57%
UnitedHealth Group Inc 1.51%
Comcast Corp Class A 1.17%
Cisco Systems Inc 1.17%
Costco Wholesale Corp 1.16%
Caterpillar Inc 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)