LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU1542446205
Numero di valore 35066266
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.91 CHF 04.11.2025
Prezzo precedente * 14.02 CHF 03.11.2025
Max 52 settimani * 14.06 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 12.49 CHF 08.04.2025
NAV * 13.91 CHF 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 789'051'766
Attivo della classe *** 9'204'373
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.62% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.68% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +5.01% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +8.77% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +3.73% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +15.47% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +17.15% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +13.36% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE DEC25 16.94%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 15.16%
Long Gilt Future Dec 25 9.83%
Euro Bund Future Dec 25 9.83%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 9.54%
Euro OAT Future Dec 25 7.78%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 7.16%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 7.03%
Kop Dec25 Future 6.62%
Hang Seng Index Future Oct 25 5.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)