CT (Lux) Global Absolute Return Bond I USD Hdg Acc

Dati di base

ISIN LU1572609367
Numero di valore 35899442
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Absolute Return Bond I USD Hdg Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.88 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 11.91 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 12.03 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 11.10 USD 10.11.2023
NAV * 11.88 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'617'472
Attivo della classe *** 12'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.39% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.12% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.08% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.85% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.12% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.32% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.80% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +4.85% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +11.86% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mst Itx R V Dec27 8.48%
Cit Cvn R F Mar26 6.91%
Cit Cvn R V Mar26 6.47%
Jpm Coi R V Sep34 5.64%
Jpm Coi R F Sep34 5.61%
Jpm Cvn R V Sep26 4.78%
Jpm Cvn R V Sep26 4.78%
Jpm Cvn R F Aug32 3.62%
Jpm Cvn R F Aug32 3.33%
Germany (Federal Republic Of) 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)