| ISIN | LU0970178165 |
|---|---|
| Numero di valore | 22269737 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (USD) PD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale investendo su scala globale direttamente o attraverso quote di fondi in (i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito, (iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità. Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato. L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.46 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.41 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 124.47 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 117.13 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.46 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'226'086'956 | |
| Attivo della classe *** | 1'700'907 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.37% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.67% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.63% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +2.16% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +4.16% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.62% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +13.49% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +16.51% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +1.60% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA | 6.31% | |
|---|---|---|
| LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA | 3.10% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 2.67% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 2.04% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 1.57% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 1.32% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 1.19% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 1.00% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2023 | |
| TER | 1.57% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.60% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |