ISIN | CH0261293432 |
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Numero di valore | 26129343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Suisses I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Swiss Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Swiss companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Switzerland. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 20% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 352.05 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 352.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 390.79 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 328.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 352.05 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 101'222'877 | |
Attivo della classe *** | 66'814'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.92% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.47% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +7.19% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.59% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.25% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +37.29% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.02% | |
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Roche Holding AG | 12.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.38% | |
UBS Group AG | 6.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
ABB Ltd | 4.38% | |
Holcim Ltd | 4.00% | |
Alcon Inc | 3.57% | |
Givaudan SA | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |