PIGUET FUND - Actions Suisses I

Dati di base

ISIN CH0261293432
Numero di valore 26129343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Swiss Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Swiss companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Switzerland. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 20% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 373.97 CHF 28.07.2025
Prezzo precedente * 375.33 CHF 25.07.2025
Max 52 settimani * 390.79 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 328.95 CHF 09.04.2025
NAV * 373.97 CHF 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'075'971
Attivo della classe *** 67'113'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.09% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +0.79% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +1.65% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +0.01% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +3.47% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +11.65% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +17.11% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +32.46% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.08%
Roche Holding AG 11.48%
Novartis AG Registered Shares 11.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
UBS Group AG Registered Shares 5.76%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
ABB Ltd 4.34%
Holcim Ltd 3.80%
Givaudan SA 3.04%
Alcon Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)