PIGUET FUND - Actions Suisses I

Dati di base

ISIN CH0261293432
Numero di valore 26129343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Swiss Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Swiss companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Switzerland. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 20% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 352.05 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 352.65 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 390.79 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 328.95 CHF 09.04.2025
NAV * 352.05 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'222'877
Attivo della classe *** 66'814'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.45% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.92% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.47% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +7.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.59% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.25% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +37.29% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.02%
Roche Holding AG 12.57%
Novartis AG Registered Shares 11.38%
UBS Group AG 6.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
ABB Ltd 4.38%
Holcim Ltd 4.00%
Alcon Inc 3.57%
Givaudan SA 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.5% Switzerland0.5% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.1% Healthcare20.8% Financial Services17.8% Consumer Defensive11.0% Industrials9.4% Basic Materials6.3% Consumer Cyclical0.5% Real Estate

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)