| ISIN | LU1495641794 |
|---|---|
| Numero di valore | 34048583 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water DT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico.Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 343.23 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 345.65 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 378.76 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 299.57 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 343.23 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 482'172'778 | |
| Attivo della classe *** | 51'434'659 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.77% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.05% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +0.03% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -2.75% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.83% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -4.01% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +24.68% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +12.38% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +47.48% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halma PLC | 3.45% | |
|---|---|---|
| Pentair PLC | 3.43% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 3.39% | |
| Ecolab Inc | 3.01% | |
| Valmont Industries Inc | 3.01% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.99% | |
| MasTec Inc | 2.92% | |
| Mueller Water Products Inc Class A shares | 2.92% | |
| Waste Management Inc | 2.88% | |
| Xylem Inc | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |