ISIN | LU1495641794 |
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Numero di valore | 34048583 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in tutto il mondo in azioni di società operanti nel settore idrico.Il fondo investe in tutto il mondo almeno l'80% del suo patrimonio netto in titoli di partecipazione di società che offrono tecnologie, prodotti o servizi legati alla catena di creazione del valore nel settore idrico. L'interesse è rivolto in particolare a società che si occupano di tecnologie e servizi idrici, distribuzione, depurazione, trattamento e riciclo dell'acqua. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 345.94 EUR | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 341.47 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 378.76 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 299.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 345.94 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 422'140'587 | |
Attivo della classe *** | 48'638'190 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.01% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.41% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +10.50% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -4.77% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -5.03% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -4.62% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +15.49% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +17.58% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +70.48% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.39% | |
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Mueller Water Products Inc Class A shares | 3.32% | |
American Water Works Co Inc | 3.26% | |
Ecolab Inc | 3.25% | |
WSP Global Inc | 3.23% | |
Waste Management Inc | 3.19% | |
Waste Connections Inc | 3.17% | |
Badger Meter Inc | 3.12% | |
Core & Main Inc Class A | 3.10% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |