| ISIN | LU1495639541 |
|---|---|
| Numero di valore | 34048563 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF DT |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.15 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.21 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 103.74 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.53 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 103.15 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 388'321'214 | |
| Attivo della classe *** | 19'338'608 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.01% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.09% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.71% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.04% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +6.50% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +10.12% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +0.68% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.56% | |
|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 1.53% | |
| Citigroup Inc. 0.5% | 1.53% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.53% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.51% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.50% | |
| Commonwealth Bank of Australia 1.6825% | 1.32% | |
| Credit Agricole S.A. 1.695% | 1.30% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 1.11% | |
| SNCF Reseau 2.625% | 1.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |