ISIN | LU1495639541 |
---|---|
Numero di valore | 34048563 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.61 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.49 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.99 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 97.48 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 102.61 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 244'780'218 | |
Attivo della classe *** | 25'924'556 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.24% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.89% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +0.94% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +0.97% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +4.44% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +9.63% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +6.65% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +2.87% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.86% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.83% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.79% | |
SNCF Reseau 2.625% | 1.78% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.73% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.67% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.65% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.23% | |
Agence Francaise De Developpement 1.875% | 1.13% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.46% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |