Bellevue Healthcare Strategy B CHF

Dati di base

ISIN LU1477743113
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Healthcare Strategy B CHF
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund is an actively managed equity fund. It is based on the Bellevue Healthcare Strategy that has been in existence since 2007. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two-thirds of the net assets of Bellevue Healthcare Strategy in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare industry, or companies whose main activity consists of holding shares in such companies or financing such companies and who have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.19 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 206.13 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 213.08 CHF 30.08.2024
Min 52 settimani * 188.44 CHF 28.12.2023
NAV * 207.19 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 360'254'431
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.28% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.76% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.65% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -0.57% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +7.63% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -4.23% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -14.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -16.21% 15.06.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 3.41%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.39%
HCA Healthcare Inc 3.33%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.22%
Boston Scientific Corp 3.07%
Insulet Corp 3.06%
UCB SA 3.03%
UnitedHealth Group Inc 3.00%
Stryker Corp 2.84%
IQVIA Holdings Inc 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.24%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)