ISIN | LU0161529945 |
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Numero di valore | 1544305 |
Bloomberg Global ID | BBG000JDWXF6 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in AUD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 256.28 AUD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 256.96 AUD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 260.41 AUD | 28.04.2025 |
Min 52 settimani * | 244.76 AUD | 30.05.2024 |
NAV * | 256.28 AUD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'626'339 | |
Attivo della classe *** | 70'390'180 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.87% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.82% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | -0.38% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +1.03% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +3.06% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +4.32% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +4.68% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +7.15% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | -4.17% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 11.12% | |
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3 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 10.79% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.38% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 3.76% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.44% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.80% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.51% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.38% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 2.06% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |