ISIN | LU0141247303 |
---|---|
Numero di valore | 1363630 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQYP24 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in AUD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.31 AUD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 114.72 AUD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 117.26 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 110.51 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 115.31 AUD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'456'536 | |
Attivo della classe *** | 51'980'469 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.66% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.52% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +0.98% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.88% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.93% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +2.75% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +6.79% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -4.64% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -5.33% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 17.36% | |
---|---|---|
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 10.68% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.10% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.85% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.67% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.50% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.49% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.16% | |
International Finance Corporation 4.45% | 2.06% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |