ISIN | LU0141247303 |
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Numero di valore | 1363630 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQYP24 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in AUD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.76 AUD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.67 AUD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 117.76 AUD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 110.51 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 117.76 AUD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'703'539 | |
Attivo della classe *** | 49'710'640 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.69% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.66% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.88% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.81% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.19% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.35% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +5.60% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +4.24% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -5.21% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 | 17.86% | |
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10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25 | 8.34% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 3.78% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.75% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.17% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.05% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 1.99% | |
CPPIB Capital Inc 1.5% | 1.78% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |