BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS Small&Mid B

Dati di base

ISIN LU1477743899
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS Small&Mid B
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares and preference shares. Two thirds of these shares and equity securities are investments in carefully chosen small- and mid-cap companies that either (i) have their registered office in Switzerland (ii) have their registered office outside of Switzerland but carry out the majority of their economic activity Switzerland or (iii) are holding companies that mainly hold investments in companies whose registered office is in Switzerland and which are mainly managed by the owners. The universe for owner-managed companies is determined as follows: - One or more shareholders have significant shareholdings (at least 20%) and have a decisive influence on the corporate policy. - Listed on a recognised stock market or, in the case of an initial public offering, the company has applied for listing on the relevant exchange.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.14 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 198.18 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 209.31 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 186.54 EUR 25.04.2024
NAV * 194.14 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'251'127
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.16% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.27% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.04% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi -6.56% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.79% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -0.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -6.09% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -9.76% 15.06.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.86%
Straumann Holding AG 4.83%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.68%
Schindler Holding AG Non Voting 3.68%
VZ Holding AG 3.64%
Burckhardt Compression Holding AG 3.64%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.52%
Helvetia Holding AG 3.46%
Sulzer AG 3.40%
Also Holding AG 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.10%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)