ISIN | LU1433233316 |
---|---|
Numero di valore | 34266951 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.13 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.89 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 126.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 121.69 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 126.13 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'092'644'950 | |
Attivo della classe *** | 91'140'252 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.87% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +0.90% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +0.41% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +3.01% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +8.05% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +7.92% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +5.45% |
14.06.2021 - 04.06.2025
14.06.2021 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.79% | |
---|---|---|
Safran SA | 1.82% | |
SAP SE | 1.29% | |
Amazon.com Inc | 1.23% | |
Siemens AG | 0.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.85% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.72% | |
CRH PLC | 0.62% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 0.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.51% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |