Pictet TR-Atlas HI CHF

Dati di base

ISIN LU1433233316
Numero di valore 34266951
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.39 CHF 14.07.2025
Prezzo precedente * 127.35 CHF 11.07.2025
Max 52 settimani * 127.59 CHF 27.06.2025
Min 52 settimani * 121.69 CHF 05.08.2024
NAV * 127.39 CHF 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'113'030'529
Attivo della classe *** 93'741'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +0.59% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +3.22% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +1.80% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno +2.58% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +8.68% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +9.40% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +6.50% 14.06.2021
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.54%
Meta Platforms Inc Class A 2.38%
SAP SE 2.07%
Safran SA 2.00%
Amazon.com Inc 1.82%
NVIDIA Corp 1.67%
Caterpillar Inc 1.58%
Microsoft Corp 1.58%
Galderma Group AG Registered Shares 1.52%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.51%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)