Pictet TR - Atlas HI USD

Dati di base

ISIN LU1433231963
Numero di valore 34266953
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.66 USD 06.11.2025
Prezzo precedente * 168.68 USD 05.11.2025
Max 52 settimani * 169.49 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 153.88 USD 15.11.2024
NAV * 168.66 USD 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'717'628'063
Attivo della classe *** 126'882'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.25% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) -3.77% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.93% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +3.09% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +6.88% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +9.34% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +21.37% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +27.71% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +26.08% 14.06.2021
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.43%
Safran SA 2.36%
Tencent Holdings Ltd 2.01%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 1.99%
Amazon.com Inc 1.97%
Microsoft Corp 1.88%
Caterpillar Inc 1.85%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.27%
Future on TOPIX 1.25%
ABB Ltd 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.92%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)