ISIN | LU1545771492 |
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Numero di valore | 35169824 |
Bloomberg Global ID | UBJHPMD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT JPY |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8'391.00 JPY | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 8'395.00 JPY | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 8'396.00 JPY | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7'636.38 JPY | 20.10.2023 |
NAV * | 8'391.00 JPY | 03.10.2024 |
Issue Price * | 8'391.00 JPY | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 8'391.00 JPY | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 331'885'111'644 | |
Attivo della classe *** | 24'081'226'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.69% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.88% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +0.94% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +2.46% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +3.26% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +8.43% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +17.78% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | +2.00% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +9.15% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.75% | 2.11% | |
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Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.48% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.42% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.93% | |
Altice Financing S.A. 3% | 0.92% | |
ZF Europe Finance B.V. 6.125% | 0.87% | |
Barclays PLC 0% | 0.86% | |
Pinnacle Bidco PLC 8.25% | 0.83% | |
Ontex Group NV 3.5% | 0.81% | |
Barclays PLC 0% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |