Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic N

Dati di base

ISIN CH0348067403
Numero di valore 34806740
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic N
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.33 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 169.82 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 183.16 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 154.37 CHF 10.04.2025
NAV * 170.33 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'084'202
Attivo della classe *** 22'092'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.64% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +10.31% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -5.61% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -1.26% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.02% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +16.86% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +13.28% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +46.59% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)