Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic N

Dati di base

ISIN CH0348067403
Numero di valore 34806740
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic N
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.18 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 173.82 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 174.18 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 143.41 CHF 13.11.2023
NAV * 174.18 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'345'477
Attivo della classe *** 37'407'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.25% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.44% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +6.42% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +4.39% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +21.46% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +22.81% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +3.65% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +38.10% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.37%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)