Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic N

Dati di base

ISIN CH0348067403
Numero di valore 34806740
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Dynamic N
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the long term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund aims for long-term capital growth with diversified risk allocation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.74 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 188.54 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 188.74 CHF 04.12.2025
Min 52 settimani * 154.37 CHF 10.04.2025
NAV * 188.74 CHF 04.12.2025
Issue Price * 188.74 CHF 04.12.2025
Redemption Price * 188.74 CHF 04.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'254'801
Attivo della classe *** 24'974'924
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.10% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +1.35% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +5.34% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +8.02% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +8.51% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +29.51% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +33.14% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +39.75% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.36%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)