Vaudoise Umbrella Fund - Defensive N

Dati di base

ISIN CH0348066850
Numero di valore 34806685
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Defensive N
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.22 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 97.11 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 97.25 CHF 05.11.2024
Min 52 settimani * 90.17 CHF 13.11.2023
NAV * 97.22 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'911'206
Attivo della classe *** 20'707'075
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.79% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.75% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.67% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.32% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +7.82% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +9.15% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.41% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -2.75% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)