ISIN | CH0348066850 |
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Numero di valore | 34806685 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Defensive N |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The subfund's object is to deliver a return and capital growth in the medium term by investing in a diversified portfolio consisting mainly of securities funds and other funds. The subfund targets pension savings in the medium term, but avoids high levels of investment risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.61 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.68 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 99.17 CHF | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 93.81 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 98.61 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'724'302 | |
Attivo della classe *** | 17'211'604 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.40% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | +0.01% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.40% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.46% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.93% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +9.89% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +10.85% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +0.17% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.41% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |