ISIN | CH0348066850 |
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Numero di valore | 34806685 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vaudoise Umbrella Fund - Defensive N |
Offerente del fondo |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Offerente del fondo | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.73 CHF | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.78 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 98.14 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.12 CHF | 09.01.2024 |
NAV * | 97.73 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'294'242 | |
Attivo della classe *** | 20'793'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.34% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.19% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | +1.22% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | +3.59% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +5.37% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +10.08% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | -2.89% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | -3.06% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |