ISIN | LU1063489287 |
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Numero di valore | 24291923 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alatus UCITS-Inflection Long Only P EUR |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.58 EUR | 10.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 178.00 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 183.11 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 144.60 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 175.58 EUR | 10.07.2024 |
Issue Price * | 175.58 EUR | 10.07.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'091'011 | |
Attivo della classe *** | 29'104'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.61% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.86% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
1 mese | -4.11% |
12.06.2024 - 10.07.2024
12.06.2024 10.07.2024 |
3 mesi | +3.23% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 mesi | +9.71% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 anno | +11.86% |
12.07.2023 - 10.07.2024
12.07.2023 10.07.2024 |
2 anni | +28.26% |
13.07.2022 - 10.07.2024
13.07.2022 10.07.2024 |
3 anni | +9.34% |
14.07.2021 - 10.07.2024
14.07.2021 10.07.2024 |
5 anni | +47.21% |
10.07.2019 - 10.07.2024
10.07.2019 10.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Music Group NV | 7.14% | |
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Eurazeo SE | 6.86% | |
SAP SE | 6.57% | |
Koninklijke DSM NV | 6.53% | |
Ashtead Group PLC | 6.53% | |
RELX PLC | 5.89% | |
ASML Holding NV | 4.92% | |
Sonova Holding AG | 4.92% | |
Atlas Copco AB B | 4.91% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2022 |
TER *** | 2.36% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |