PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A

Dati di base

ISIN CH0128045579
Numero di valore 12804557
Bloomberg Global ID PIAAMDN SW
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the North American Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of North American companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in North America and Mexico. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 438.54 USD 10.12.2025
Prezzo precedente * 436.50 USD 09.12.2025
Max 52 settimani * 441.90 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 313.82 USD 08.04.2025
NAV * 438.54 USD 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'278'237
Attivo della classe *** 13'152'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.64% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.04% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +0.39% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +4.41% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +12.89% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +12.14% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +44.10% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +71.01% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +73.05% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 10.07%
Microsoft Corp 8.44%
Amazon.com Inc 6.04%
Alphabet Inc Class A 5.83%
Apple Inc 5.59%
Invesco QQQ Trust 4.24%
Meta Platforms Inc Class A 3.81%
Visa Inc Class A 3.64%
JPMorgan Chase & Co 3.03%
Broadcom Inc 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)