ISIN | CH0128045579 |
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Numero di valore | 12804557 |
Bloomberg Global ID | PIAAMDN SW |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the North American Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of North American companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in North America and Mexico. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 429.30 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 429.93 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 429.93 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 313.82 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 429.30 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 183'400'776 | |
Attivo della classe *** | 12'643'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.23% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.33% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.95% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +6.78% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +24.31% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +15.08% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +51.05% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +84.15% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +79.70% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.58% | |
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Microsoft Corp | 8.09% | |
Amazon.com Inc | 6.27% | |
Apple Inc | 5.31% | |
Alphabet Inc Class A | 4.89% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.78% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.24% | |
Invesco QQQ Trust | 3.24% | |
iShares Russell 2000 ETF | 3.20% | |
Visa Inc Class A | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |