ISIN | CH0128045579 |
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Numero di valore | 12804557 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7D2G5 |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the North American Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of North American companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in North America and Mexico. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 402.48 USD | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 403.54 USD | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 404.69 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 314.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 402.48 USD | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'551'230 | |
Attivo della classe *** | 12'279'408 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.06% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.85% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | +3.82% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +18.79% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +5.69% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +10.03% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +38.32% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +61.01% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +84.74% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.11% | |
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NVIDIA Corp | 7.98% | |
Amazon.com Inc | 5.82% | |
Apple Inc | 4.91% | |
Visa Inc Class A | 4.56% | |
Alphabet Inc Class A | 3.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.18% | |
iShares Russell 2000 ETF | 3.13% | |
Invesco QQQ Trust | 2.83% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |