PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A

Dati di base

ISIN CH0128045579
Numero di valore 12804557
Bloomberg Global ID PIAAMDN SW
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the North American Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of North American companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in North America and Mexico. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 429.30 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 429.93 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 429.93 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 313.82 USD 08.04.2025
NAV * 429.30 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'400'776
Attivo della classe *** 12'643'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.23% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) -0.33% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.95% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +6.78% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +24.31% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +15.08% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +51.05% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +84.15% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +79.70% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.58%
Microsoft Corp 8.09%
Amazon.com Inc 6.27%
Apple Inc 5.31%
Alphabet Inc Class A 4.89%
Meta Platforms Inc Class A 3.78%
JPMorgan Chase & Co 3.24%
Invesco QQQ Trust 3.24%
iShares Russell 2000 ETF 3.20%
Visa Inc Class A 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)