ISIN | CH0128045579 |
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Numero di valore | 12804557 |
Bloomberg Global ID | BBG002Q7D2G5 |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the North American Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of North American companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in North America and Mexico. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 332.30 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 339.87 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 400.24 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 314.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 332.30 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'267'528 | |
Attivo della classe *** | 11'535'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -22.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.99% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -14.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.98% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +22.56% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +13.86% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +76.96% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.79% | |
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Apple Inc | 7.47% | |
Microsoft Corp | 6.43% | |
Amazon.com Inc | 4.07% | |
Alphabet Inc Class A | 3.96% | |
Visa Inc Class A | 3.81% | |
iShares Russell 2000 ETF | 3.46% | |
Invesco QQQ Trust | 2.92% | |
SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF | 2.90% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |