ISIN | LU1419776015 |
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Numero di valore | 32729318 |
Bloomberg Global ID | CSEEMFB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund EUR A acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo Index Tracker Fund è gestito in modo passivo e mira a replicare la performance del MSCI Emerging Markets Index. Il fondo può discostarsi dall’indice. Il fondo si avvale di una strategia di replica fisca e investe principalmente in una selezione rappresentativa di azioni e titoli affini nonché in diritti, inclusi American Depositary Receipt, American Depositary Share, Global Depositary Receipt e Global Depositary Share, emessi da società che rientrano nell’indice. Allo contempo il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. Rispetto al metodo di replica completa, il metodo del campionamento rappresentativo può comportare costi di transazione inferiori in sede di ribilanciamento del portafoglio come pure una maggiore variabilità della differenza tra rendimento dell’indice e rendimento percepito da un investitore del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.15 EUR | 09.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.06 EUR | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 152.93 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.12 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 147.15 EUR | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'172'317 | |
Attivo della classe *** | 251'277 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.89% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.73% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mese | +3.87% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | +2.62% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | +0.81% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | +7.36% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | +17.31% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | +11.99% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 anni | +31.17% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
Future Contract On Msci Emgmkt Jun25 | 1.64% | |
HDFC Bank Ltd | 1.56% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.29% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
ICICI Bank Ltd | 1.08% | |
Meituan Class B | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0028% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |