Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT EUR

Dati di base

ISIN CH0315623105
Numero di valore 31562310
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.29 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 104.33 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 105.08 EUR 30.05.2025
Min 52 settimani * 96.50 EUR 15.07.2024
NAV * 104.29 EUR 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.03% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +0.09% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +0.87% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +1.49% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +7.90% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +13.77% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +14.81% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +13.08% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)