ISIN | CH0330999845 |
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Numero di valore | 33099984 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF GT - EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.54 EUR | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.60 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.90 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.05 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 103.54 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.59% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +0.08% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | -1.14% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +0.94% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +2.11% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +10.04% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +11.52% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +10.53% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.14% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |