Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan GT - CHF

Dati di base

ISIN CH0315623121
Numero di valore 31562312
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan GT - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.67 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 140.40 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 147.29 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 116.53 CHF 05.08.2024
NAV * 139.67 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.25% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +8.03% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -4.59% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +2.42% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -2.31% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +13.69% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +13.19% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +26.65% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 28.02.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)