Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NT CHF - USD

Dati di base

ISIN CH0117044906
Numero di valore 11704490
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH NT CHF - USD
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 424.52 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 428.75 USD 29.10.2025
Max 52 settimani * 428.80 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 313.78 USD 08.04.2025
NAV * 424.52 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.81% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.91% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.80% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +7.37% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +20.32% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +19.34% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +62.49% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +78.02% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +102.28% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)