ISIN | LU1508356232 |
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Numero di valore | 34326561 |
Bloomberg Global ID | WELGQSH LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Quality Growth Fund CHF S AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.46 CHF | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.38 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.55 CHF | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 17.21 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 21.46 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'873'143'263 | |
Attivo della classe *** | 2'467'232 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.75% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.69% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +6.30% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +24.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +36.63% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -0.68% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +45.32% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.59% | |
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Apple Inc | 4.18% | |
Amazon.com Inc | 3.62% | |
Alphabet Inc Class C | 3.50% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.25% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.11% | |
Unilever PLC | 2.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.00% | |
Allianz SE | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.85% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |