ISIN | LU0306285270 |
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Numero di valore | 3194226 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il patrimonio netto prevalentemente in azioni e altri valori mobiliari della stessa natura e, in via accessoria, in warrant su valori mobiliari, obbligazioni convertibili o obbligazioni cum warrant su valori mobiliari, obbligazioni e altri titoli di credito, strumenti del mercato monetario, emessi per lo più da società le quali (i) hanno sede, oppure (ii) esercitano una parte preponderante della loro attività economica, oppure (iii) detengono, in quanto società holding, delle partecipazioni preponderanti in società aventi sede in Giappone. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'650.00 JPY | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 13'581.00 JPY | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 15'048.00 JPY | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 11'059.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 13'650.00 JPY | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'902'706'916 | |
Attivo della classe *** | 31'395'582 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.14% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.27% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +3.08% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | -2.68% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | -6.25% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +2.65% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +1.32% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -17.02% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +27.88% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRANSACTION Co Ltd | 3.09% | |
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Maeda Kosen Co Ltd | 2.98% | |
Vision Inc | 2.96% | |
HIDAY HIDAKA Corp | 2.93% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 2.91% | |
ELAN Corp | 2.91% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
m-up holdings Inc | 2.81% | |
Optex Group Co Ltd | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0125% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |