Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund D EUR Acc U

Dati di base

ISIN LU1329466715
Numero di valore 30869023
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund D EUR Acc U
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.67 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 23.52 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 24.33 EUR 22.10.2024
Min 52 settimani * 18.41 EUR 06.11.2023
NAV * 23.67 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 936'310'636
Attivo della classe *** 21'156'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.58% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.35% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +2.76% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.94% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +7.66% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +30.51% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +31.55% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +22.62% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +80.40% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.04%
Apple Inc 7.01%
Microsoft Corp 6.98%
Amazon.com Inc 4.85%
Alphabet Inc Class A 4.37%
Broadcom Inc 2.41%
Exxon Mobil Corp 1.94%
Eli Lilly and Co 1.90%
Wells Fargo & Co 1.50%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)