Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VT

Dati di base

ISIN AT0000677927
Numero di valore 1523107
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'imprese valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si addice pertanto agli investitori che vogliono sfruttare le opportunità di guadagno più alte offerte dagli investimenti azionari, pur essendo consapevoli delle fluttuazioni di valore corrispondentemente più alte (dovute all'andamento delle quotazioni come anche dei cambi). Per un orizzonte d'investimento di almeno 10 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.76 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 242.52 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 248.00 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 196.53 EUR 07.11.2023
NAV * 239.76 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 239.76 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'505'110'281
Attivo della classe *** 270'595'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.90% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.76% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.19% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +4.21% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +5.99% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +21.69% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +23.40% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +3.12% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +44.00% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.34%
Apple Inc 4.09%
NVIDIA Corp 3.97%
Alphabet Inc Class A 2.74%
Merck & Co Inc 1.65%
Motorola Solutions Inc 1.62%
Procter & Gamble Co 1.51%
Novo Nordisk A/S Class B 1.45%
Eli Lilly and Co 1.41%
National Grid PLC 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)