ISIN | LU1481721378 |
---|---|
Numero di valore | 33721368 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in USD, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in USD. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.22 USD | 27.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.20 USD | 26.02.2025 |
Max 52 settimani * | 121.22 USD | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 115.27 USD | 29.02.2024 |
NAV * | 121.22 USD | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 321'061'566 | |
Attivo della classe *** | 4'817'140 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.10% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 mese | +0.39% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mesi | +1.19% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mesi | +2.38% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 anno | +5.21% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 anni | +10.92% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 anni | +13.15% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 anni | +14.04% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account USD | 6.43% | |
---|---|---|
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.92% | |
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C | 3.71% | |
Morgan Stanley 2.188% | 3.55% | |
Bayerische Landesbank 0% | 3.11% | |
Qatar National Bank QPSC 0% | 3.10% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 3.10% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0% | 3.09% | |
BPCE SA 0% | 3.05% | |
Kiwibank Limited 0% | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.29% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |