ISIN | CH0350653611 |
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Numero di valore | 35065361 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Matterhorn+ P-CHF |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Investment Management AG Lucerne Telefono: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'174.85 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'179.80 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'179.80 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'138.55 CHF | 31.07.2024 |
NAV * | 1'174.85 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 80'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.90% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.42% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +0.24% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +3.00% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +4.78% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +7.67% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +9.42% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +22.81% |
29.02.2020 - 28.02.2025
29.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) | 6.44% | |
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Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2024 | 6.27% | |
Akt Sona Cred Fd Shs -E2 Non-Institutional- Ser Aug2021 Non-Restr (12485715 | 6.27% | |
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) | 6.17% | |
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New | 5.87% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 5.74% | |
181365Southpoint Qualified Offshore Fund | 5.68% | |
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) | 5.62% | |
Akt Lasker Fund Ltd. Class A1 Series 1 | 5.26% | |
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) | 4.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 4.77% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |