USD P

Dati di base

ISIN CH0140909356
Numero di valore 14090935
Bloomberg Global ID UMMUSPD SW
Nome del fondo USD P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'161.28 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 1'161.13 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 1'161.28 USD 26.11.2025
Min 52 settimani * 1'115.57 USD 27.11.2024
NAV * 1'161.28 USD 26.11.2025
Issue Price * 1'161.28 USD 26.11.2025
Redemption Price * 1'161.28 USD 26.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'201'430'624
Attivo della classe *** 139'998'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.69% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -8.15% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese +0.29% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +1.02% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +2.05% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno +4.11% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +9.37% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +14.61% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +15.90% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Td Enskil 4.08 01.10 4.41%
UBS (CH) Select Money Market USD I-B 4.35%
Td Enskil 4.07 02.10 4.05%
NRW Bank 0% 2.69%
Nacn Ecp 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1 2.40%
Eurof Ecp 0.0000 18 Nov 2025 P1/A-1+ 2.24%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 2.21%
Lbw Ecp 0.0000 18 Mar 2026 P1/Nr 2.21%
Jyske Bank AS 0% 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)