ISIN | CH0140909356 |
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Numero di valore | 14090935 |
Bloomberg Global ID | UMMUSPD SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - USD P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'136.25 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'135.91 USD | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'136.25 USD | 12.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'086.54 USD | 13.05.2024 |
NAV * | 1'136.25 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | 1'136.25 USD | 12.05.2025 |
Redemption Price * | 1'136.25 USD | 12.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'222'438'008 | |
Attivo della classe *** | 133'093'574 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.46% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +0.28% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | +0.97% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +2.03% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +4.58% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +9.96% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +13.34% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +13.48% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 4.81% | |
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Td Mizuho 4.28 02.04 | 4.04% | |
Td Mizuho 4.28 01.04 | 4.04% | |
Schlumberger Finance BV 0% | 2.52% | |
Berlin Hyp AG 0% | 2.49% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% | 2.44% | |
Gs Ecd 0.0000 22 Apr 2025 P1/A-1 | 2.27% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 2.26% | |
Bred Banque Populaire 0% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |