UBS (CH) Money Market Fund - USD Q

Dati di base

ISIN CH0347660265
Numero di valore 34766026
Bloomberg Global ID UMMUSQU SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - USD Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'166.63 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'166.45 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'166.63 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 1'116.31 USD 12.09.2024
NAV * 1'166.63 USD 11.09.2025
Issue Price * 1'166.63 USD 11.09.2025
Redemption Price * 1'166.63 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'123'620'043
Attivo della classe *** 135'044'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -9.67% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.40% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +1.13% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +2.19% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +4.52% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +10.27% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +15.21% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +15.79% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 4.43%
Td Mizhuo 4.25 01.08 4.15%
Td Mizhuo 4.25 04.08 3.46%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% 3.20%
Nrwbk Ecp 0.0000 29 Oct 2025 P1/A-1+ 2.74%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.30%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 2.25%
Lloyds Bank plc 0% 2.05%
Dexia SA 0% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)