ISIN | IE00B8HXJ447 |
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Numero di valore | 21589459 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD T Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.38 AUD | 02.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.81 AUD | 01.08.2024 |
Max 52 settimani * | 17.25 AUD | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 13.42 AUD | 27.10.2023 |
NAV * | 16.38 AUD | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'045'145'912 | |
Attivo della classe *** | 2'689'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.60% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.89% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
1 mese | +3.41% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mesi | +4.20% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mesi | +6.57% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 anno | +5.34% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 anni | +8.41% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 anni | -4.55% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 anni | +33.39% |
25.06.2020 - 02.08.2024
25.06.2020 02.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fair Isaac Corp | 2.41% | |
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Kirby Corp | 2.34% | |
Manhattan Associates Inc | 2.27% | |
SPS Commerce Inc | 1.91% | |
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Tetra Tech Inc | 1.81% | |
Eagle Materials Inc | 1.74% | |
Chemed Corp | 1.71% | |
Haemonetics Corp | 1.71% | |
Valmont Industries Inc | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.92% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |