Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD T Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00B8HXJ447
Numero di valore 21589459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund AUD T Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.28 AUD 11.09.2025
Prezzo precedente * 16.00 AUD 10.09.2025
Max 52 settimani * 18.59 AUD 25.11.2024
Min 52 settimani * 13.31 AUD 08.04.2025
NAV * 16.28 AUD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 975'621'480
Attivo della classe *** 2'995'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.87% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.74% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +4.56% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +4.16% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +6.47% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +0.56% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +9.63% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +8.75% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +26.50% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Valmont Industries Inc 2.13%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.87%
Littelfuse Inc 1.78%
Manhattan Associates Inc 1.69%
Texas Roadhouse Inc 1.63%
Haemonetics Corp 1.62%
SPX Technologies Inc 1.61%
RBC Bearings Inc 1.59%
ESAB Corp 1.57%
Nexstar Media Group Inc 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.93%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)