ISIN | CH0026517968 |
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Numero di valore | 2651796 |
Bloomberg Global ID | BBG000BR0GW6 |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Small & Mid-Caps CH Subfund is long-term capital gains by investing in shares of the small and mid-sized Swiss companies that make up the SPI Extra® Index, based on the portfolio manager's convictions. The Subfund invests at least two thirds of its assets in equities, and other securities and participation rights of Swiss domiciled companies, or those carrying out a predominant part of their business in Switzerland that are part of the SPI Extra® Index, and which also meet the financial, social, and environmental criteria developed by the Banque Cantonale de Genève. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.32 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 133.85 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 143.96 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 118.84 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 132.32 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'030'495 | |
Attivo della classe *** | 77'067'016 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -7.63% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -6.18% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -2.09% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.22% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +7.14% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -23.34% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +20.07% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 8.52% | |
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Straumann Holding AG | 7.45% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.23% | |
Comet Holding AG | 5.42% | |
VAT Group AG | 4.86% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.64% | |
Sika AG | 4.56% | |
Galenica Ltd | 4.48% | |
Georg Fischer AG | 4.39% | |
Interroll Holding AG | 4.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |