ISIN | CH0024829993 |
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Numero di valore | 2482999 |
Bloomberg Global ID | BBG000PRZJ84 |
Nome del fondo | Synchrony (CH) Balanced (EUR) |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Balanced (EUR) subfund is to create a balance between fixed yields and capital gains. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (30% at least and up to 65%) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (30% at least and up to 65%). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the euro (EUR). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.69 EUR | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.19 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 151.66 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 139.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 149.69 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'930'322 | |
Attivo della classe *** | 8'930'322 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mese | +0.24% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +1.35% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +1.97% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +3.04% |
17.09.2024 - 16.09.2025
17.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +11.72% |
19.09.2023 - 16.09.2025
19.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +14.54% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +17.56% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 18.34% | |
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Synchrony (LU) EUR Bond I | 16.36% | |
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 15.99% | |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc | 8.30% | |
National Australia Bank Ltd. 1.25% | 8.14% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.75% | |
Eleva Euroland Selection I EUR acc | 3.30% | |
Comgest Growth Europe EUR I Acc | 3.13% | |
Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 2.85% | |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.84% |
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Data TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |