| ISIN | CH0024829993 |
|---|---|
| Numero di valore | 2482999 |
| Bloomberg Global ID | RAINBWE SW |
| Nome del fondo | SYNCHRONY (CH) FUNDS - Synchrony (CH) Balanced (EUR) |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony (CH) Balanced (EUR) subfund is to create a balance between fixed yields and capital gains. Assets are invested, directly or indirectly, into bonds and other debt instruments worldwide (30% at least and up to 65%) and in shares and other corporate securities or participation rights from around the world (30% at least and up to 65%). The subfund is also permitted to hold cash and cash equivalents (25% maximum). The subfund is a fund of funds. The subfund's unit of account is the euro (EUR). The subfund can invest in instruments denominated in currencies other than its unit of account. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 151.12 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 150.95 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 153.05 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 139.94 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 151.12 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 9'004'443 | |
| Attivo della classe *** | 9'004'443 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.96% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.82% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -0.73% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +1.16% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +1.80% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +2.61% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +12.83% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +14.65% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +16.21% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchrony US Equity M | 17.33% | |
|---|---|---|
| Synchrony (LU) EUR Bond I | 17.30% | |
| Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I | 16.08% | |
| Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc | 8.32% | |
| National Australia Bank Ltd. 1.25% | 8.19% | |
| Synchrony All Caps CH M | 5.76% | |
| Eleva Euroland Selection I EUR acc | 3.38% | |
| Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD | 2.86% | |
| UBS (CH) Money Market Fund EUR INSTITUT | 2.84% | |
| Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€ | 2.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.78% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |