| ISIN | LU1459801434 |
|---|---|
| Numero di valore | 33394333 |
| Bloomberg Global ID | TIP1D SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.14 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.14 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.16 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.23 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 12.14 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'520'115'873 | |
| Attivo della classe *** | 70'336'473 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.63% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.68% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.42% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +2.19% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +3.57% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +6.93% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +15.31% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +16.54% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +14.63% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 4.82% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 4.55% | |
| United States Treasury Notes | 4.31% | |
| United States Treasury Notes | 4.07% | |
| United States Treasury Notes | 4.03% | |
| United States Treasury Notes | 3.98% | |
| United States Treasury Notes | 3.95% | |
| United States Treasury Notes | 3.94% | |
| United States Treasury Notes | 3.82% | |
| United States Treasury Notes | 3.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |