ISIN | LU1459801434 |
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Numero di valore | 33394333 |
Bloomberg Global ID | TIP1D SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.07 USD | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.06 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 12.08 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 11.23 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 12.07 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'493'794'110 | |
Attivo della classe *** | 80'438'042 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.05% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.21% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +0.86% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +3.06% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +3.77% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +6.39% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +13.68% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +11.67% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +14.08% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.85% | |
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United States Treasury Notes | 4.53% | |
United States Treasury Notes | 4.37% | |
United States Treasury Notes | 4.12% | |
United States Treasury Notes | 4.08% | |
United States Treasury Notes | 4.05% | |
United States Treasury Notes | 4.03% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.89% | |
United States Treasury Notes | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.08.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |