PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU0990499526
Numero di valore 22745444
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.39 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 34.30 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 36.78 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 24.16 EUR 04.04.2025
NAV * 34.39 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 114'521'343
Attivo della classe *** 911'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.96% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.96% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese -1.06% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi -4.26% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +0.73% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +11.49% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +37.72% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +94.46% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -2.18% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.74%
Microsoft Corp 8.19%
Meta Platforms Inc Class A 6.48%
Amazon.com Inc 6.35%
Broadcom Inc 6.01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.98%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 4.49%
Sea Ltd ADR 3.41%
Spotify Technology SA 3.24%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)