PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU0990499526
Numero di valore 22745444
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.15 EUR 05.08.2025
Prezzo precedente * 34.52 EUR 04.08.2025
Max 52 settimani * 34.87 EUR 31.07.2025
Min 52 settimani * 24.16 EUR 04.04.2025
NAV * 34.15 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'804'556
Attivo della classe *** 1'103'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.57% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +11.94% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.04% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +16.98% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi +3.12% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +38.80% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +49.24% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +55.49% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +14.82% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.88%
Microsoft Corp 7.16%
Amazon.com Inc 6.34%
Netflix Inc 5.81%
Spotify Technology SA 5.16%
ServiceNow Inc 5.09%
Intercontinental Exchange Inc 4.28%
Meta Platforms Inc Class A 4.23%
Sea Ltd ADR 4.07%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)