PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0990499443
Numero di valore 22745439
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.64 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 35.54 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 37.05 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 26.19 EUR 04.04.2025
NAV * 35.64 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'829'509
Attivo della classe *** 458'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.60% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +8.41% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +12.54% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +8.91% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.62% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +19.58% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +51.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +63.38% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +36.23% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 8.49%
NVIDIA Corp 8.31%
Meta Platforms Inc Class A 6.65%
Microsoft Corp 6.63%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 4.82%
ServiceNow Inc 4.56%
Atlassian Corp A 4.43%
Spotify Technology SA 4.23%
Apple Inc 4.09%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)