PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0990499443
Numero di valore 22745439
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.16 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 37.75 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 38.37 EUR 28.08.2025
Min 52 settimani * 26.19 EUR 04.04.2025
NAV * 38.16 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'410'265
Attivo della classe *** 502'180
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.29% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +16.07% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +1.70% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +7.36% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +18.49% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +33.66% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +58.28% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +88.39% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +22.50% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.70%
Amazon.com Inc 7.85%
Microsoft Corp 7.84%
Meta Platforms Inc Class A 5.85%
ServiceNow Inc 4.74%
Broadcom Inc 4.04%
Sea Ltd ADR 3.76%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.73%
Intercontinental Exchange Inc 3.54%
DexCom Inc 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)