PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0990499443
Numero di valore 22745439
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.74 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 30.97 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 37.05 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 26.53 EUR 05.08.2024
NAV * 30.74 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'690'636
Attivo della classe *** 442'407
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.32% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.96% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -14.32% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -11.83% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +8.38% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno -1.30% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +47.62% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +21.65% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +47.74% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.98%
Amazon.com Inc 8.23%
Microsoft Corp 6.99%
ServiceNow Inc 5.81%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.20%
Atlassian Corp A 4.85%
Meta Platforms Inc Class A 4.73%
Datadog Inc Class A 4.20%
Apple Inc 3.97%
Sea Ltd ADR 3.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)