PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA

Dati di base

ISIN LU0990495458
Numero di valore 22745352
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.80 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 44.11 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 44.80 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 31.31 USD 09.11.2023
NAV * 44.80 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'565'035
Attivo della classe *** 3'572'543
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.89% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.33% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +7.83% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +21.57% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +10.24% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +41.41% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +85.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -19.39% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +69.21% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.62%
Amazon.com Inc 8.84%
Microsoft Corp 8.25%
ServiceNow Inc 5.50%
Meta Platforms Inc Class A 4.65%
Apple Inc 4.44%
ASML Holding NV ADR 4.32%
Datadog Inc Class A 3.83%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.37%
Atlassian Corp A 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)