PrivilEdge - Sands US Growth (USD) ND

Dati di base

ISIN LU0990495029
Numero di valore 22745348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth (USD) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 46.46 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 45.88 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 57.80 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 40.89 USD 05.08.2024
NAV * 46.46 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'342'795
Attivo della classe *** 13'790'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.92% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.36% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -8.27% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -9.69% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.33% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -1.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +45.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +9.11% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +75.16% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.08%
Amazon.com Inc 8.92%
Microsoft Corp 7.15%
ServiceNow Inc 5.53%
Meta Platforms Inc Class A 4.95%
Atlassian Corp A 4.51%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.45%
Apple Inc 4.36%
Datadog Inc Class A 3.57%
Spotify Technology SA 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)