| ISIN | LU0990495029 |
|---|---|
| Numero di valore | 22745348 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - Sands US Growth (USD) ND |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 59.84 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 59.69 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 63.62 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 40.96 USD | 04.04.2025 |
| NAV * | 59.84 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 134'499'968 | |
| Attivo della classe *** | 18'879'894 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.01% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.61% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | -0.82% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | -3.47% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +2.46% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +15.26% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +46.24% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +113.67% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +16.03% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.74% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.19% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.48% | |
| Amazon.com Inc | 6.35% | |
| Broadcom Inc | 6.01% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.98% | |
| AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 4.49% | |
| Sea Ltd ADR | 3.41% | |
| Spotify Technology SA | 3.24% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |