PrivilEdge - Sands US Growth (USD) ND

Dati di base

ISIN LU0990495029
Numero di valore 22745348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth (USD) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.68 USD 05.05.2025
Prezzo precedente * 49.92 USD 02.05.2025
Max 52 settimani * 57.80 USD 14.02.2025
Min 52 settimani * 40.89 USD 05.08.2024
NAV * 49.68 USD 05.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'817'049
Attivo della classe *** 14'394'894
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.61% 31.12.2024
05.05.2025
Performance YTD (in CHF) -11.81% 31.12.2024
05.05.2025
1 mese +19.58% 07.04.2025
05.05.2025
3 mesi -11.10% 05.02.2025
05.05.2025
6 mesi +2.56% 05.11.2024
05.05.2025
1 anno +8.26% 06.05.2024
05.05.2025
2 anni +56.60% 05.05.2023
05.05.2025
3 anni +53.41% 05.05.2022
05.05.2025
5 anni +53.16% 05.05.2020
05.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 9.02%
NVIDIA Corp 7.57%
Microsoft Corp 6.57%
Meta Platforms Inc Class A 6.51%
Atlassian Corp A 5.30%
ServiceNow Inc 4.74%
Apple Inc 3.78%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 3.78%
Spotify Technology SA 3.62%
DexCom Inc 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)