| ISIN | LU0990494212 |
|---|---|
| Numero di valore | 22745189 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 46.24 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 46.25 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 46.40 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 33.47 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 46.24 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'608'370'735 | |
| Attivo della classe *** | 80'030'969 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.84% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.52% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +10.29% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +15.52% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +44.11% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +74.45% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +71.94% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.54% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 7.05% | |
| Microsoft Corp | 6.20% | |
| Amazon.com Inc | 4.03% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.15% | |
| Broadcom Inc | 3.01% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.64% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.40% | |
| Tesla Inc | 1.91% | |
| Visa Inc Class A | 1.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.49% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |