ISIN | LU0990493917 |
---|---|
Numero di valore | 22745186 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.80 USD | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 43.75 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 43.80 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 31.79 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 43.80 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'091'118'843 | |
Attivo della classe *** | 229'977'413 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.04% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +32.90% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +3.19% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +12.40% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +15.05% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +37.78% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +50.96% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +26.79% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +96.94% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.86% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.40% | |
Microsoft Corp | 6.38% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.54% | |
Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
Alphabet Inc Class C | 1.59% | |
Eli Lilly and Co | 1.50% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.44% | |
Mastercard Inc Class A | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |