PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) NA

Dati di base

ISIN LU0990493917
Numero di valore 22745186
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.26 USD 11.11.2025
Prezzo precedente * 49.17 USD 10.11.2025
Max 52 settimani * 49.59 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 36.01 USD 08.04.2025
NAV * 49.26 USD 11.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'587'707'548
Attivo della classe *** 330'577'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.28% 31.12.2024
11.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2024
11.11.2025
1 mese +2.85% 13.10.2025
11.11.2025
3 mesi +7.32% 11.08.2025
11.11.2025
6 mesi +16.39% 12.05.2025
11.11.2025
1 anno +12.46% 11.11.2024
11.11.2025
2 anni +54.94% 13.11.2023
11.11.2025
3 anni +69.77% 11.11.2022
11.11.2025
5 anni +82.61% 11.11.2020
11.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.20%
Microsoft Corp 6.75%
Apple Inc 6.56%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 3.08%
Broadcom Inc 2.54%
Alphabet Inc Class A 2.46%
Tesla Inc 2.09%
Alphabet Inc Class C 1.86%
Visa Inc Class A 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)