ISIN | LU0990502410 |
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Numero di valore | 22745600 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.04 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 30.18 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 30.62 USD | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 23.30 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 30.04 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 315'488'138 | |
Attivo della classe *** | 115'121'430 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.91% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.52% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.19% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.23% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +0.85% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +18.88% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +35.82% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -5.15% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +57.37% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.81% | |
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Amazon.com Inc | 3.93% | |
Alphabet Inc Class A | 3.63% | |
NVIDIA Corp | 3.41% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.35% | |
Mastercard Inc Class A | 3.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.47% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.26% | |
Compass Group PLC | 2.12% | |
Trane Technologies PLC Class A | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |