PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA

Dati di base

ISIN LU0990501958
Numero di valore 22745488
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.60 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 29.29 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 32.77 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 27.57 EUR 05.08.2024
NAV * 28.60 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 152'157'763
Attivo della classe *** 34'813
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.16% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -6.74% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -12.72% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -10.19% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -0.33% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno -3.73% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +17.53% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +8.71% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +46.56% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.72%
Amazon.com Inc 4.76%
NVIDIA Corp 4.40%
Alphabet Inc Class A 3.94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.27%
Mastercard Inc Class A 3.17%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Broadcom Inc 2.07%
Compass Group PLC 1.98%
Hermes International SA 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)